物资管理办法

    为加强集团物资管理工作，提升集团的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，更好地服务一线，并有效控制库存，结合集团实际，特制定本办法：

    一、管理办法：分为按定额管理方式、非定额管理方式两种

    1、定额管理的物资：制定科学、合理的库存量（库存定额、安全库存），使库存始终保持一个较合理的水平，如办公用品、微机耗材（实行以旧换新）、土产杂品，印刷品、周期性更换物资。

    2、该类物资保管和采购每月10号前参考定额和前期使用数量补库到位。

    3、非定额管理物资：不适合做定额的物资，如设备备件、五金工具（实行以旧换新）、新上项目、技改、成批量更换物资、维修类物资等。

    4、该类物资采取提报需求计划的方式进行采购，每月30号由各子公司提报下月使用计划，包括名称、型号、材质要求、原生产厂家、使用部位等信息。

    5、维修后可重复利用的物资：物资中存在一些可以维修再利用的物资，由使用单位及时组织维修，维修完毕并验收合格后两日内书面反馈采购部和保管部，及时做登记处理。

    6、寄售制物资管理规范：（适合）寄售制是指供应商将物资“寄存”在需求子公司仓库中，并最终出售给需求子公司 ，需求子公司不负担库存费用，可以视为零库存。

    7、月底结账：每月结帐完毕后于次每月10号前，由财务资产管理员与子公司总稽核员、保管员共同对库存情况进行联合核查，包括到货产品质量、库存定额、有无积压、包装方式等进行核查，对发现的物资管理问题交集团处理，并对检查落实情况书面上报董事长。

    二、物资入库流程

    1、物资到货后，保管部门时间依据供货单位销货清单和采购员的采购计划进行表面验收，有质量问题的时间通知采购责任业务员并及时处理。

    2、所有物资到货必须有保管员办理入库手续，入库单一式三联，保管留存一份，供货商一份，财务部入帐一份。              

    3、物资在使用过程中，发现质量问题，由使用单位立即以书面形式（附带造成的损失说明）反馈采购部及公司主要领导，按合同索赔，不能简单作退货处理。

    4、所有物资到货后必须经过保管负责人许可方可卸到使用部门，否则保管员一律不办理入库手续。造成损失的全部由责任人承担；

    三、物资领用流程及签批

    1、使用部门开具领料单（经办人签字）――部门负责人签字――子公司主要负责人签字（或授权分管领导签字）――仓库发货

    2、出库单一式三联，领用单位留存一份，保管一份，财务部入帐一份